امور مالی

تعریف واحد :

امور مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه متشکل از واحدهای درآمد، رسیدگی اسناد، دفترداری، دریافت و پرداخت ،اعتبارات و امین اموال میباشد که این مجموعه زیر نظر خانم معصومه خیرخواه به عنوان مسئول امور مالی شبکه مشغول به انجام فعالیت می باشند .

نام مسئول واحد :

معصومه خیرخواه

سابقه کاری:

22 سال

مدرک تحصیلی:

کارشناس حسابداری

نام کارشناسان:

شرح وظایف:

شرح وظایف مسئول امور مالی:

• هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی شبکه در چهارچوب مقررات ، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب
• کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .
• شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه
• رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی
• مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها.
• پیگیری و وصول وجوه اعتبارات اعم از جاری , طرحهای عمرانی , اختصاصی
• پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی
• برقراری ارتباط با ذی حساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره
• برقراری ارتباط با کارپرداز مرکز جهت ایجاد هماهنگی لازم
• تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی
• تهیه و تنظیم گزارشهای مالی

شرح وظایف واحد درآمد:

• سرکشی و نظارت بر کار متصدیان پذیرش درمانگاههای تابعه و جمع آوری و ارسال درآمد اختصاصی و فرم های مربوطه به استان و پیگیری درآمد بیمه ای

شرح وظایف واحد رسیدگی:

• رسیدگی و کنترل اسناد مالی و ثبت حسابداری تعهدی
• تهیه کلیه ضمائم لازم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأییدکار
• رسیدگی به رفع اشکالات اسناد حسابداری
• انجام امور حسابداری انبار.
• محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی باآن برخورد می شود

شرح وظایف واحد دریافت و پرداخت:

• تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی ، قراردادی و ... و چاپ اسناد مربوط
• تهیه سیاهه حقوقی کارکنان
• محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان
• تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان
• تهیه و تنظیم صورت حسابهای کسور مالیاتی
• تهیه و تنظیم فیش حقوقی ماهیانه کارکنان و انجام کلیه امور مربوط
• انجام کلیه امور مربوط به حقوق بازنشستگان
• تحویل چک های صادر شده به همراه مدارک مربوطه به شعب سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و ... در مهلت قانونی مقرر.

شرح وظایف واحد اعتبارات:

• کنترل تخصیص دریافتی و نظارت بر پرداخت هزینه ها طبق اعتبارات دریافتی
• کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداختها و صورت حسابهای سنوات قبل
• انجام کلیه امور مربوط به تأمین اعتبار درخواستهای خرید کالا
• انجام سایر امور ارجاعی
• شرح وظایف امین اموال:
• کنترل و نظارت و پیگیری کلیه اموال مرکز و واحدهای تابعه
• شناسایی و صورت برداری ونگهداری وطبقه بندی کلیه اموال منقول وغیرمنقول شبکه ونصب برچسب شماره اموال ازطریق جمعداری اموال وثبت در سیستم نظام نوین مالی .

شرح وظایف واحد دفتر داری:

• صدور کلیه اسناد پرداختی حسابداری
• صدور چک اعم از چک های حقوقی ،پرداختی و غیره ..
• پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ،کسورات ،غیبت ،تأخیر و غیره
• تهیه و تنظیم کارت پیمان جهت کلیه قراردادها
• تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران و سایر افراد طرف حساب با شبکه و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها
• کنتـرل وتطبیق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).
• کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه ازموجودی بانکها و کلیه دریافت و پرداخت ها .
• بررسی و کنترل صحت متن چک های صادره با درخواست چک و مستندات پیوست و رعایت کلیه موارد ایمنی لازم در متن چک.
• محاسبه و کنترل کارمزدهای بانکی بمنظور اطمینان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداری مربوطه
• نگهداری و کنترل حسابهای بانکی مرکز.